Công bố thông tin

Căn cứ trên Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường của Quỹ ETF SSIAM VN30 ngày 22/9/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báo các nội dung sửa đổi Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 và Điều Lệ sau sửa đổi.

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báoNghị quyết đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2020 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 03/09/2020, SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán KIS Việt Namđể KIS làm thành viênlập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến nhà đầu tư bằng băn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như sau:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố thông tin giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30(mã chứng khoán FUESSV30), trong ngày 18/08/2020 là NAV/CCQ tại ngày 17/08/2020 như sau: 9.805,39 đồng.

Ngày 10/8/2020, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã nhận được Quyết Định số 444/QĐ-SGDHCM (HOSE) về việc niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30.Theo đó, chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 được niêm yết tại HOSE theo các nội dung sau: - Loại chứng khoán: chứng chỉ quỹ ETF - Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) - Mã chứng khoán: FUESSV30 - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.600.000 (năm triệu sáu trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

THÔNG BÁOV/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí MinhCăn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lưu Ký Chứng Khoán số 6869/VSD-DVQ.NV ngày 27/07/2020 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu số 444/QĐ-SGDHCM ngày 07/08/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại SGDCK TP.HCM như sau:THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF SSIAM VN30Thông tin chứng chỉ quỹ niêm yết:Tên Quỹ niêm yết: Quỹ ETF SSIAM VN30Tên tiếng Anh: SSIAM VN30 ETFVốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 56.000.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ đồng).Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 56.000.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ đồng).Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VN30 trong tất cả các giai đoạn.Tên chứng chỉ quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30Mã chứng khoán: FUESSV30Mã ISIN: VN0FUESSV306Loại chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổMệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹSố lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: 5.600.000 (năm triệu sáu trăm nghìn) chứng chỉ quỹNgày chấp thuận niêm yết: 07/08/2020 Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: 18/08/2020Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: NAV trên một CCQ tại ngày 17/08/2020.*CTQLQ sẽ công bố thông tin NAV/CCQ tại ngày 17/08/2020TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSITrụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamĐiện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337Website: http://www.ssiam.com.vn Email: [email protected]TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamTÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (SSI)Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BSC)Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ: http://www.ssiam.com.vnMọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.Trân trọng thông báo.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF SSIAM VN30(“Quỹ”) về ngàygiao dịch hoán đổi đầu tiên sau giai đoạn IPO củaQuỹ:Thứ 3, ngày 18/08/2020.