Danh mục đầu tư

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Phân bố tài sản

Danh mục Top 10


STT	Mã chứng khoán	Số lượng cổ phiếu	Tỷ trọng NAV (%)	Tỷ lệ FOL (%)
1	VPB	5.900	9,63%
2	ACB	3.600	6,84%
3	FPT	1.100	6,66%
4	HPG	4.000	6,33%
5	TCB	2.900	5,89%
6	VNM	1.000	5,84%
7	VIC	1.200	4,91%
8	MSN	800	4,90%
9	VHM	1.300	4,84%
10	STB	2.400	4,65%

Danh mục chứng khoán cơ cấu


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	6,8%	3.600	24.500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BCM	0,6%	100	81.900
3	BID	0,7%	200	45.900	BSC
4	BVH	0,4%	100	48.900	BVSC
5	CTG	2,0%	900	28.700
6	FPT	6,7%	1.100	78.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7	GAS	0,8%	100	102.500
8	GVR	0,2%	200	14.500
9	HDB	3,0%	2.200	17.650
10	HPG	6,3%	4.000	20.400
11	MBB	4,2%	3.100	17.400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
12	MSN	4,9%	800	79.000
13	MWG	4,1%	1.400	37.800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
14	NVL	1,1%	1.300	11.150
15	PDR	0,3%	300	12.000
16	PLX	0,3%	100	35.850
17	POW	0,7%	700	13.200
18	SAB	1,5%	100	188.000
19	SSI	2,1%	1.300	20.350	SSI
20	STB	4,7%	2.400	25.000
21	TCB	5,9%	2.900	26.200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22	TPB	2,1%	1.200	22.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
23	VCB	4,2%	600	90.700
24	VHM	4,8%	1.300	48.000
25	VIB	2,1%	1.300	20.650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
26	VIC	4,9%	1.200	52.800
27	VJC	2,5%	300	105.700
28	VNM	5,8%	1.000	75.300
29	VPB	9,6%	5.900	21.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
30	VRE	2,5%	1.100	29.300

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1.234.805.000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1.289.211.978	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				54.406.978	VND

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

(*) VCBS: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit