Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản

Danh mục Top 10

Danh mục chứng khoán cơ cấu


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	7,0%	4.400	24.500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BID	0,3%	100	45.900	BSC
3	BVH	0,3%	100	48.900	BVSC
4	CTG	2,8%	1.500	28.700
5	EIB	1,4%	1.100	19.000
6	HCM	0,5%	300	24.500
7	HDB	2,1%	1.800	17.650
8	LPB	2,2%	2.300	14.950
9	MBB	10,4%	9.300	17.400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10	MSB	1,2%	1.500	12.100
11	OCB	0,3%	300	15.600
12	SHB	4,3%	6.300	10.500
13	SSB	2,1%	1.000	32.150
14	SSI	6,7%	5.100	20.350	SSI
15	STB	14,7%	9.100	25.000
16	TCB	14,0%	8.300	26.200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
17	TPB	2,3%	1.600	22.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
18	VCB	3,5%	600	90.700
19	VCI	1,2%	600	31.400	VCSC
20	VIB	1,1%	800	20.650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
21	VND	3,9%	4.000	15.150
22	VPB	16,2%	11.900	21.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1.522.585.000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1.550.789.682	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				28.204.682	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading