Danh mục đầu tư

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Phân bố tài sản

Danh mục Top 10


STT	Mã chứng khoán	Số lượng cổ phiếu	Tỷ trọng NAV (%)	Tỷ lệ FOL (%)
1	VPB	5.400	7,35%
2	ACB	3.300	5,47%
3	FPT	1.000	5,36%
4	HPG	3.700	5,11%
5	TCB	2.600	4,72%
6	VNM	900	4,62%
7	VIC	1.100	4,01%
8	MSN	700	3,94%
9	SSB	1.600	3,55%
10	VCB	600	3,53%

Danh mục chứng khoán cơ cấu


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	5,5%	3.300	24.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BVH	0,3%	100	49.000	BVSC
3	CTG	1,6%	800	28.000
4	DGC	0,7%	200	50.600
5	DIG	0,3%	400	11.700
6	FPT	5,4%	1.000	77.600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7	GEX	0,5%	600	11.850
8	GMD	1,0%	300	49.900
9	HCM	0,3%	200	23.200
10	HDB	2,5%	2.000	17.800
11	HPG	5,1%	3.700	20.000
12	HSG	0,5%	500	15.700
13	IDC	0,5%	200	38.000
14	KBC	0,9%	600	21.900
15	KDC	0,4%	100	53.900
16	KDH	0,9%	500	25.750
17	LPB	1,7%	1.700	14.450
18	MBB	3,4%	2.800	17.300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
19	MSB	1,5%	1.800	11.950
20	MSN	3,9%	700	81.500
21	MWG	3,2%	1.200	38.100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22	NLG	0,3%	200	22.800
23	NVL	0,9%	1.200	11.100
24	OCB	0,9%	800	15.350
25	PDR	0,2%	300	11.800
26	PLX	0,2%	100	35.400
27	PNJ	1,7%	300	80.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
28	POW	0,5%	600	12.850
29	PVD	0,3%	200	19.550
30	PVS	0,3%	200	24.000
31	SBT	0,3%	300	14.050
32	SHB	1,9%	2.800	10.000
33	SSB	3,6%	1.600	32.100
34	SSI	1,6%	1.200	19.500	SSI
35	STB	3,5%	2.100	24.200
36	TCB	4,7%	2.600	26.250	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
37	TCH	0,2%	400	7.080
38	THD	1,1%	400	39.000
39	TPB	1,6%	1.100	21.600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
40	VCB	3,5%	600	85.100	VCBS
41	VCI	0,6%	300	28.000	VCSC
42	VHC	0,4%	100	56.000
43	VHM	3,5%	1.200	42.550
44	VIB	1,7%	1.200	20.550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
45	VIC	4,0%	1.100	52.800
46	VJC	2,2%	300	105.600
47	VND	1,0%	1.000	14.350
48	VNM	4,6%	900	74.300
49	VPB	7,4%	5.400	19.700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
50	VRE	2,0%	1.000	29.000

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1.372.397.000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1.447.022.597	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				74.625.597	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading

(*) VCBS: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading

Danh mục đầu tư

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Điều khoản chung

Hỗ trợ

liên kết với ssi