Danh mục đầu tư

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Phân bố tài sản

Danh mục Top 10


STT	Mã chứng khoán	Số lượng cổ phiếu	Tỷ trọng NAV (%)	Tỷ lệ FOL (%)
1	VPB	5.400	7,68%
2	ACB	3.300	5,45%
3	FPT	1.000	5,29%
4	HPG	3.700	5,08%
5	TCB	2.600	4,63%
6	VNM	900	4,54%
7	VHM	1.200	3,96%
8	VIC	1.100	3,94%
9	MSN	700	3,67%
10	VCB	600	3,59%

Danh mục chứng khoán cơ cấu


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	5,5%	3.300	24.550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BVH	0,3%	100	48.500	BVSC
3	CTG	1,5%	800	28.500
4	DGC	0,7%	200	50.600
5	DIG	0,3%	400	12.750
6	FPT	5,3%	1.000	78.600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7	GEX	0,5%	600	12.300
8	GMD	1,0%	300	49.800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
9	HCM	0,3%	200	24.500
10	HDB	2,4%	2.000	18.050
11	HPG	5,1%	3.700	20.400
12	HSG	0,5%	500	15.900
13	IDC	0,5%	200	39.100
14	KBC	0,9%	600	22.600
15	KDC	0,4%	100	59.400
16	KDH	0,9%	500	26.600
17	LPB	1,8%	1.700	15.500
18	MBB	3,5%	2.900	17.750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
19	MSB	1,5%	1.800	12.150
20	MSN	3,7%	700	78.000
21	MWG	3,1%	1.200	37.950	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22	NLG	0,3%	200	24.900
23	NVL	1,0%	1.200	11.900
24	OCB	0,9%	800	15.800
25	PDR	0,3%	300	12.350
26	PLX	0,2%	100	36.350
27	PNJ	1,6%	300	79.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
28	POW	0,5%	600	13.250
29	PVD	0,3%	200	20.050
30	PVS	0,3%	200	25.200
31	SBT	0,3%	300	14.450
32	SHB	2,0%	2.800	10.500
33	SSB	3,4%	1.600	31.700
34	SSI	1,7%	1.200	20.450	SSI
35	STB	3,5%	2.100	25.050
36	TCB	4,6%	2.600	26.450	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
37	TCH	0,2%	400	7.340
38	THD	1,1%	400	39.200
39	TPB	1,6%	1.100	22.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
40	VCB	3,6%	600	89.000	VCBS
41	VCI	0,6%	300	31.050	VCSC
42	VHC	0,4%	100	55.000
43	VHM	4,0%	1.200	49.000
44	VIB	1,7%	1.200	20.950	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
45	VIC	3,9%	1.100	53.300
46	VJC	2,1%	300	106.200
47	VND	1,0%	1.000	15.300
48	VNM	4,5%	900	75.000
49	VPB	7,7%	5.400	21.150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
50	VRE	2,0%	1.000	29.250

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1.411.721.000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1.486.426.203	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				74.705.203	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading

(*) VCBS: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading