Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution

Top 10 Category


No.	Stock code	Number of shares	Percentage NAV (%)	Rate FOL (%)
1	VPB	5900	8.74%
2	FPT	1100	6.88%
3	TCB	2800	6.73%
4	ACB	4100	6.67%
5	HPG	4000	6.45%
6	VIC	1400	5.43%
7	VHM	1300	5.18%
8	VNM	1000	4.92%
9	STB	2300	4.86%
10	MBB	3100	4.56%

Basket of Component Securities


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	6.7%	4100	21800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BCM	0.6%	100	78000
3	BID	0.7%	200	44700	BSC
4	BVH	0.3%	100	44100	BVSC
5	CTG	1.9%	900	28650
6	FPT	6.9%	1100	83800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7	GAS	0.7%	100	92000
8	GVR	0.3%	200	18900
9	HDB	3.1%	2200	19050
10	HPG	6.4%	4000	21600
11	MBB	4.6%	3100	19700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
12	MSN	4.3%	800	72300
13	MWG	4.0%	1300	40800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
14	NVL	1.3%	1300	13850
15	PDR	0.3%	300	14950
16	PLX	0.3%	100	38250
17	POW	0.7%	700	13650
18	SAB	1.2%	100	158000
19	SSI	2.3%	1300	24100	SSI
20	STB	4.9%	2300	28300
21	TCB	6.7%	2800	32200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22	TPB	2.2%	1100	26300
23	VCB	4.2%	600	94900
24	VHM	5.2%	1300	53400
25	VIB	2.2%	1300	23050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
26	VIC	5.4%	1400	52000
27	VJC	2.2%	300	96800
28	VNM	4.9%	1000	65900
29	VPB	8.7%	5900	19850
30	VRE	2.2%	1100	27100

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1,279,905,000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1,339,806,226	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				59,901,226	VND

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit