Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution

Top 10 Category


No.	Stock code	Number of shares	Percentage NAV (%)	Rate FOL (%)
1	VPB	5,900	9.63%
2	ACB	3,600	6.84%
3	FPT	1,100	6.66%
4	HPG	4,000	6.33%
5	TCB	2,900	5.89%
6	VNM	1,000	5.84%
7	VIC	1,200	4.91%
8	MSN	800	4.90%
9	VHM	1,300	4.84%
10	STB	2,400	4.65%

Basket of Component Securities


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	6.8%	3,600	24,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BCM	0.6%	100	81,900
3	BID	0.7%	200	45,900	BSC
4	BVH	0.4%	100	48,900	BVSC
5	CTG	2.0%	900	28,700
6	FPT	6.7%	1,100	78,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7	GAS	0.8%	100	102,500
8	GVR	0.2%	200	14,500
9	HDB	3.0%	2,200	17,650
10	HPG	6.3%	4,000	20,400
11	MBB	4.2%	3,100	17,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
12	MSN	4.9%	800	79,000
13	MWG	4.1%	1,400	37,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
14	NVL	1.1%	1,300	11,150
15	PDR	0.3%	300	12,000
16	PLX	0.3%	100	35,850
17	POW	0.7%	700	13,200
18	SAB	1.5%	100	188,000
19	SSI	2.1%	1,300	20,350	SSI
20	STB	4.7%	2,400	25,000
21	TCB	5.9%	2,900	26,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22	TPB	2.1%	1,200	22,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
23	VCB	4.2%	600	90,700
24	VHM	4.8%	1,300	48,000
25	VIB	2.1%	1,300	20,650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
26	VIC	4.9%	1,200	52,800
27	VJC	2.5%	300	105,700
28	VNM	5.8%	1,000	75,300
29	VPB	9.6%	5,900	21,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
30	VRE	2.5%	1,100	29,300

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1,234,805,000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1,289,211,978	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				54,406,978	VND

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

(*) VCBS: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit