Investment Portfolio

Asset distribution

Top 10 Category

Basket of Component Securities


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	5.8%	5,100	22,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BID	0.2%	100	45,200	BSC
3	CTG	1.8%	1,100	31,700
4	EIB	3.6%	3,100	23,000
5	HCM	0.7%	400	34,200	HSC
6	HDB	1.8%	2,000	17,550
7	LPB	2.5%	3,300	15,000
8	MBB	8.0%	8,200	18,950	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
9	MSB	1.0%	1,300	14,850	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10	OCB	0.2%	300	14,700
11	SHB	5.8%	9,400	12,050
12	SSB	1.0%	700	26,500
13	SSI	9.8%	5,500	34,750	SSI
14	STB	15.1%	9,100	32,350
15	TCB	11.0%	6,300	34,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
16	TPB	2.0%	2,100	19,050
17	VCB	3.1%	700	87,000
18	VCI	1.7%	700	47,000	VIETCAP
19	VIB	1.6%	1,500	20,650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
20	VND	5.8%	4,700	24,200
21	VPB	14.7%	13,300	21,650

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1,902,200,000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1,955,355,480	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				53,155,480	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VIETCAP: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading