Investment Portfolio

Asset distribution

Top 10 Category

Basket of Component Securities


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	6.3%	4900	21400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BID	0.3%	100	43900	BSC
3	BVH	0.3%	100	43650	BVSC
4	CTG	2.0%	1200	27950
5	EIB	2.6%	2100	20850
6	HCM	0.7%	400	27400	HSC
7	HDB	1.8%	1600	18600
8	LPB	2.2%	2500	14700
9	MBB	9.3%	8200	18800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10	MSB	0.9%	1200	12300
11	OCB	0.2%	200	18000
12	SHB	4.9%	6900	11750
13	SSB	2.0%	1100	30550
14	SSI	7.9%	5600	23450	SSI
15	STB	15.6%	9300	28000
16	TCB	13.6%	7500	30300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
17	TPB	2.5%	1600	26150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
18	VCB	4.0%	700	93900
19	VCI	1.5%	700	34850	VCSC
20	VIB	1.3%	1000	21550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
21	VND	5.0%	4600	18200
22	VPB	13.5%	11600	19400

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1,636,855,000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1,665,352,478	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				28,497,478	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading