Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution

Top 10 Category


No.	Stock code	Number of shares	Percentage NAV (%)	Rate FOL (%)
1	VPB	5,400	7.68%
2	ACB	3,300	5.45%
3	FPT	1,000	5.29%
4	HPG	3,700	5.08%
5	TCB	2,600	4.63%
6	VNM	900	4.54%
7	VHM	1,200	3.96%
8	VIC	1,100	3.94%
9	MSN	700	3.67%
10	VCB	600	3.59%

Basket of Component Securities


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	5.5%	3,300	24,550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BVH	0.3%	100	48,500	BVSC
3	CTG	1.5%	800	28,500
4	DGC	0.7%	200	50,600
5	DIG	0.3%	400	12,750
6	FPT	5.3%	1,000	78,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7	GEX	0.5%	600	12,300
8	GMD	1.0%	300	49,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
9	HCM	0.3%	200	24,500
10	HDB	2.4%	2,000	18,050
11	HPG	5.1%	3,700	20,400
12	HSG	0.5%	500	15,900
13	IDC	0.5%	200	39,100
14	KBC	0.9%	600	22,600
15	KDC	0.4%	100	59,400
16	KDH	0.9%	500	26,600
17	LPB	1.8%	1,700	15,500
18	MBB	3.5%	2,900	17,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
19	MSB	1.5%	1,800	12,150
20	MSN	3.7%	700	78,000
21	MWG	3.1%	1,200	37,950	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22	NLG	0.3%	200	24,900
23	NVL	1.0%	1,200	11,900
24	OCB	0.9%	800	15,800
25	PDR	0.3%	300	12,350
26	PLX	0.2%	100	36,350
27	PNJ	1.6%	300	79,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
28	POW	0.5%	600	13,250
29	PVD	0.3%	200	20,050
30	PVS	0.3%	200	25,200
31	SBT	0.3%	300	14,450
32	SHB	2.0%	2,800	10,500
33	SSB	3.4%	1,600	31,700
34	SSI	1.7%	1,200	20,450	SSI
35	STB	3.5%	2,100	25,050
36	TCB	4.6%	2,600	26,450	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
37	TCH	0.2%	400	7,340
38	THD	1.1%	400	39,200
39	TPB	1.6%	1,100	22,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
40	VCB	3.6%	600	89,000	VCBS
41	VCI	0.6%	300	31,050	VCSC
42	VHC	0.4%	100	55,000
43	VHM	4.0%	1,200	49,000
44	VIB	1.7%	1,200	20,950	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
45	VIC	3.9%	1,100	53,300
46	VJC	2.1%	300	106,200
47	VND	1.0%	1,000	15,300
48	VNM	4.5%	900	75,000
49	VPB	7.7%	5,400	21,150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
50	VRE	2.0%	1,000	29,250

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1,411,721,000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1,486,426,203	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				74,705,203	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading

(*) VCBS: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading