Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution

Top 10 Category


No.	Stock code	Number of shares	Percentage NAV (%)	Rate FOL (%)
1	FPT	1,200	6.62%
2	VPB	5,300	6.51%
3	HPG	3,600	5.58%
4	TCB	2,600	4.96%
5	ACB	3,700	4.76%
6	VNM	900	4.03%
7	STB	2,100	3.91%
8	MWG	1,200	3.65%
9	VCB	700	3.59%
10	MBB	3,200	3.46%

Basket of Component Securities


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	4.8%	3,700	22,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BVH	0.2%	100	42,400	BVSC
3	CTG	1.4%	800	31,000
4	DGC	1.1%	200	91,600
5	DIG	0.8%	500	25,500
6	EIB	1.8%	1,700	18,150
7	FPT	6.6%	1,200	94,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
8	GEX	0.7%	600	20,500
9	GMD	1.1%	300	64,000
10	HCM	0.4%	200	31,500
11	HDB	2.3%	2,300	17,400
12	HPG	5.6%	3,600	26,500
13	HSG	0.6%	500	20,000
14	IDC	0.6%	200	48,000
15	KBC	1.1%	600	32,600
16	KDC	0.4%	100	64,400
17	KDH	1.0%	500	32,400
18	LPB	1.6%	2,100	13,250
19	MBB	3.5%	3,200	18,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
20	MSB	1.6%	2,000	13,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
21	MSN	3.1%	700	76,000
22	MWG	3.6%	1,200	52,000
23	NLG	0.4%	200	34,600
24	NVL	1.3%	1,400	15,500
25	PDR	0.4%	300	23,450
26	PLX	0.2%	100	36,550
27	PNJ	1.4%	300	79,100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
28	POW	0.4%	600	11,750
29	PVD	0.3%	200	25,200
30	PVS	0.4%	200	37,400
31	REE	0.4%	100	62,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
32	SBT	0.3%	300	14,600
33	SHB	2.1%	3,200	11,100
34	SSB	2.5%	1,600	26,250
35	SSI	2.1%	1,100	33,000	SSI
36	STB	3.9%	2,100	31,800
37	TCB	5.0%	2,600	32,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
38	TPB	1.6%	1,500	17,800
39	VCB	3.6%	700	87,800	VCBS
40	VCI	0.8%	300	43,000	VIETCAP
41	VGC	0.3%	100	47,900
42	VHC	0.4%	100	77,100
43	VHM	3.2%	1,200	45,100
44	VIB	1.6%	1,400	19,550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
45	VIC	3.4%	1,300	45,200
46	VJC	1.8%	300	99,700
47	VND	1.3%	1,000	21,850
48	VNM	4.0%	900	76,600
49	VPB	6.5%	5,300	21,000
50	VRE	1.5%	1,000	26,100

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1,621,220,000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1,709,710,114	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				88,490,114	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading

(*) VCBS: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch: Treasury stock not yet registered for trading