Vi
En
简体中文
日本語
Giao dịch
Giao dịch
ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP) LÀ GÌ?
Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, theo đó Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán một khoản đầu tư nhất định định kỳ (ví dụ hàng tháng hoặc hàng quý) để mua Chứng Chỉ Quỹ.
LỢI ÍCH CỦA SIP
- Được miễn phí phát hành chứng chỉ quỹ
- Tối đa hóa giá trị khoản đầu tư trong dài hạn
- Giúp duy trì tính kỷ luật trong đầu tư
- Chi phí đầu tư trung bình tính trên mỗi Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư thường thấp hơn giá bán chứng chỉ quỹ trung bình, bất kể giá chứng chỉ quỹ biến động như thế nào
|
Quý |
Giá bán (NAV/Đơn Vị Quỹ) |
Số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ |
Số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối |
|
1 |
10,000 |
3,000,000 |
300 |
|
2 |
12,000 |
3,000,000 |
250 |
|
3 |
15,000 |
3,000,000 |
200 |
|
4 |
11,000 |
3,000,000 |
272.72 |
|
Tổng |
|
12,000,000 |
1022.72 |
Chi phí đầu tư trung bình trên mỗi Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư là:12.000.000/1.022,72 = 11.733 VND/CCQ
Giá bán/giá phát hành trung bình = (10.000 + 12.000 + 15.000+ 11.000)/4 = 12.000
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SIP
SIP CỐ ĐỊNH
|
TẦN SUẤT THAM GIA |
Hàng tháng hoặc hàng quý |
|
GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU |
Tối thiều 10.000 VND/tháng hoặc 30.000 VND/quý |
|
THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU |
Tối thiểu 12 kỳ thanh toán liên tục đối với SIP tháng hoặc 4 kỳ liên tục đối với SIP quý* |
|
THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ |
17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý). Nếu ngày mùng mười rơi vào kỳ nghỉ lễ thì thời hạn nhận tiền sẽ là 17h ngày làm việc liền trước ngày mùng mười (đối với SIP tháng) hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý). |
|
NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH |
Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc sau ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy hoặc tháng Mười (đối với SIP quý) |
* Lưu ý: khi chấm dứt chương trình SIP trước khi hết thời gian đầu tư tối thiểu, nhà đầu tư khi bán CCQ sẽ chịu thêm giá dịch vụ chấm dứt SIP là 0,75% ngoài các mức phí mua lại và chuyển đổi thông thường.
SIP LINH HOẠT
|
TẦN SUẤT THAM GIA |
Hàng tháng |
|
GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ |
Tối thiều 10.000 VND/tháng và không yêu cầu cố định số tiền tham gia qua các kỳ. Nhà Đầu Tư có thể tham gia số tiền bất kỳ lớn hơn hoặc bằng số tiền tham gia tối thiểu, số tiền này có thể thay đổi theo kỳ tham gia của Nhà Đầu Tư. |
|
THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU |
Không giới hạn thời gian duy trì tối thiểu. |
|
THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ |
Bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng. |
|
NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH |
Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu Tư (như vậy, kỳ giao dịch nào cũng có thể là kỳ SIPLH). |
* Lưu ý: - Số lệnh được khớp trong tháng là một (01) lệnh, khớp cho tổng số tiền mua trong một kỳ giao dịch mà Quỹ nhận được sớm nhất trong tháng.
- Hình thức Đầu tư Định Kỳ Linh Hoạt coi là chấm dứt sau ba (03) tháng tính từ ngày Nhà Đầu Tư thực hiện giao dịch mua cuối cùng.
HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ
|
|
HƯỚNG DẪN |
GHI CHÚ |
|
BƯỚC 1 |
Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ |
Trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc các Đại lý phân phối chính thức của quỹ |
|
BƯỚC 2 |
Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi cho đại lý phân phối |
|
|
BƯỚC 3 |
Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát |
Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, đảm bảo quỹ nhận được tiền trước 17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý) Tài khoản chuyển tiền: -Tên tài khoản: SSI-SCA - Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối - Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited - Số tiền: Số tiền đăng ký mua định kỳ - Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SIP SSISCA |
|
BƯỚC 4 |
Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ |
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T) |
SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN SIP CỦA QUỸ TẠI NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại Đại lý phân phối nào thì chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ SSI-SCA theo chương trình SIP vào tài khoản của quỹ tương ứng với Đại lý phân phối đó như dưới đây
|
|
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI |
TÊN VIẾT TẮT |
SỐ TÀI KHOẢN |
SẢN PHẨM SIP |
|
1 |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI |
SSI |
90275350212 |
SIP cố định |
|
2 |
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI |
SSIAM |
90275350214 |
SIP linh hoạt |
|
3 |
Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam |
VCBS |
90275350215 |
SIP cố định |
| 4 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam | MAS | 90275350220 | SIP cố định |
| 5 | Công ty cổ phần FINCORP | FINCO | 90275350223 | SIP cố định |
| 6 | Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt | TVS | 90275350222 | SIP cố định |
QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SSI-SCA
|
GIÁ TRỊ MUA TỐI THIỂU |
Tối thiểu 10.000 VND |
|
SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU |
Không áp dụng |
|
NGÀY GIAO DỊCH |
Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T) |
|
THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI |
14:40 giờ ngày T-1 |
HƯỚNG DẪN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ
| HƯỚNG DẪN | GHI CHÚ | |
|---|---|---|
| BƯỚC 1 | Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ | Trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc các Đại lý phân phối chính thức của quỹ |
| BƯỚC 2 | Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát |
Trước 17:00 giờ ngày T-1 Tài khoản chuyển tiền: -Tên tài khoản: SSI-SCA - Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối - Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited - Số tiền: Số tiền đăng ký mua - Nội dung: Mua thường: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SSISCA
|
| BƯỚC 3 | Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi cho Đại lý phân phối | Trước 14:40 giờ ngày T-1 |
| BƯỚC 4 | Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ | Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T) |
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA QUỸ SSI-SCA
Nhà Đầu Tư có thể mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ SSI-SCA tại các ĐLPP như dưới đây. Nhà Đầu Tư mở tài khoản tại Đại lý phân phối nào thì chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ SSI-SCA vào tài khoản của quỹ tương ứng với Đại lý phân phối đó.
|
|
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI |
TÊN VIẾT TẮT |
SỐ TÀI KHOẢN | TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI |
SSI |
90275350203 |
Tên người thụ hưởng: SSI-SCA
Tên ngân hàng hưởng: Standard Chartered Bank (VN) Limited
|
|
2 |
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI |
SSIAM
|
90275350205 | |
|
3
|
Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
|
VCBS |
90275350204 | |
| 4 |
Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
HSC
|
90275350207 | |
| 5 |
Công ty cổ phần chứng khoán MB
|
MBS |
90275350208 | |
|
6 |
Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT
|
VNDIRECT |
90275350209 | |
|
7 |
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
|
BVSC |
90275350211 | |
|
8
|
Công ty cổ phần FINCORP | FINCO | 90275350218 | |
| 9 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam | MAS | 90275350219 | |
| 10 | Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt | TVS | 90275350221 |
HƯỚNG DẪN BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ
|
|
HƯỚNG DẪN |
GHI CHÚ |
|---|---|---|
|
BƯỚC 1 |
Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Bán, gửi cho Đại lý phân phối |
Trước 14:40 giờ ngày T-1 |
|
BƯỚC 2 |
Nhận Thông báo kết quả giao dịch |
Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T) |
|
BƯỚC 3 |
Nhận chuyển khoản tiền bán Chứng chỉ quỹ |
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch |
