Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VN30

12.949,42

57,31 (0,44%) Cập nhật ngày 26/03/2023

Giao dịch

Giao dịch sơ cấp
Giao dịch thứ cấp

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VN30

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT	01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT	01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
NGÀY GIAO DỊCH	Hàng ngày (Ngày T)
THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ	14:40 giờ ngày T

Danh mục chứng khoán cơ cấu


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	6,8%	3.600	24.500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BCM	0,6%	100	81.900
3	BID	0,7%	200	45.900	BSC
4	BVH	0,4%	100	48.900	BVSC
5	CTG	2,0%	900	28.700
6	FPT	6,7%	1.100	78.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7	GAS	0,8%	100	102.500
8	GVR	0,2%	200	14.500
9	HDB	3,0%	2.200	17.650
10	HPG	6,3%	4.000	20.400
11	MBB	4,2%	3.100	17.400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
12	MSN	4,9%	800	79.000
13	MWG	4,1%	1.400	37.800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
14	NVL	1,1%	1.300	11.150
15	PDR	0,3%	300	12.000
16	PLX	0,3%	100	35.850
17	POW	0,7%	700	13.200
18	SAB	1,5%	100	188.000
19	SSI	2,1%	1.300	20.350	SSI
20	STB	4,7%	2.400	25.000
21	TCB	5,9%	2.900	26.200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22	TPB	2,1%	1.200	22.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
23	VCB	4,2%	600	90.700
24	VHM	4,8%	1.300	48.000
25	VIB	2,1%	1.300	20.650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
26	VIC	4,9%	1.200	52.800
27	VJC	2,5%	300	105.700
28	VNM	5,8%	1.000	75.300
29	VPB	9,6%	5.900	21.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
30	VRE	2,5%	1.100	29.300

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1.234.805.000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1.289.211.978	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				54.406.978	VND

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

(*) VCBS: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

Kết quả giao dịch


Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period 23/03/2023	Kỳ trước/Last Period 22/03/2023	Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares	6.400.000	6.400.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close price	12.750	12.670	80
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net Asset Value at Valuation Date
của quỹ ETF/ of the Fund	80.965.236.582	80.344.686.016	620.550.566
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit	1.285.162.485	1.275.312.476	9.850.009
của 1 CCQ/ per Share	12.851,62	12.753,12	98,50
Chỉ số tham chiếu/Tracking Index	1.046,60	1.043,14	3,46

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

	HƯỚNG DẪN	GHI CHÚ
BƯỚC 1	Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu
BƯỚC 2	Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ (Xem danh mục hồ sơ tại đây)	Trước 14:40 giờ ngày T
BƯỚC 3	Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.	Trước 11:00 giờ ngày T+1
BƯỚC 4	Nhận thông báo kết quả giao dịch	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

	THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI	TÊN VIẾT TẮT	SỐ TÀI KHOẢN	TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG
1	Công ty cổ phần Chứng Khoán SSI	SSI	1020000006	Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF SSIAM VN30 Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
2	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	MAS	1020000004
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BSC	1020000005
4	Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	KIS	1020000007
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	VCSC	1020000008
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	BVSC	1020000011

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

	HƯỚNG DẪN	GHI CHÚ
BƯỚC 1	Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ (Xem danh mục hồ sơ tại đây)	Trước 14:40 giờ ngày T
BƯỚC 2	Nhận Thông báo kết quả giao dịch	Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)
BƯỚC 3	Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu	Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi
BƯỚC 4	Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)	Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VN30

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH	Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
MÃ GIAO DỊCH	FUESSV30
CÁCH THỨC GIAO DỊCH	Giao dịch khớp lệnh liên tục
NGÀY GIAO DỊCH	Hàng ngày

INAV

	Giá trị	Thay đổi	% thay đổi
iNAV	12.951	0,57	0,44
iINDEX	13,28	6,09	0,46

Thông tin giao dịch thứ cấp

Giao dịch

Giao dịch sơ cấp

Giao dịch thứ cấp

INAV