Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

15.593,06

85,17 (0,55%) Cập nhật ngày 26/03/2023

Giao dịch

Giao dịch sơ cấp
Giao dịch thứ cấp

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT	01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT	01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
NGÀY GIAO DỊCH	Hàng ngày (Ngày T)
THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ	14:40 giờ ngày T

Danh mục chứng khoán cơ cấu


STT No.	Mã CP Sec Code	Tỉ lệ %	Số lượng Qty	Giá Price	Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền Parties can substitute cash for securities
1	ACB	7,0%	4.400	24.500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2	BID	0,3%	100	45.900	BSC
3	BVH	0,3%	100	48.900	BVSC
4	CTG	2,8%	1.500	28.700
5	EIB	1,4%	1.100	19.000
6	HCM	0,5%	300	24.500
7	HDB	2,1%	1.800	17.650
8	LPB	2,2%	2.300	14.950
9	MBB	10,4%	9.300	17.400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10	MSB	1,2%	1.500	12.100
11	OCB	0,3%	300	15.600
12	SHB	4,3%	6.300	10.500
13	SSB	2,1%	1.000	32.150
14	SSI	6,7%	5.100	20.350	SSI
15	STB	14,7%	9.100	25.000
16	TCB	14,0%	8.300	26.200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
17	TPB	2,3%	1.600	22.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
18	VCB	3,5%	600	90.700
19	VCI	1,2%	600	31.400	VCSC
20	VIB	1,1%	800	20.650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
21	VND	3,9%	4.000	15.150
22	VPB	16,2%	11.900	21.050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:				1.522.585.000	VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)				1.550.789.682	VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)				28.204.682	VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Kết quả giao dịch


Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period 23/03/2023	Kỳ trước/Last Period 22/03/2023	Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/Creation Units were redeemed	3	5	-2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares	242.500.000	242.800.000	-300.000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close price	15.290	15.490	-200
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net Asset Value at Valuation Date
của quỹ ETF/ of the Fund	3.740.091.035.249	3.719.061.501.676	21.029.533.573
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit	1.537.234.293	1.525.455.907	11.778.386
của 1 CCQ/ per Share	15.372,34	15.254,55	117,79
Chỉ số tham chiếu/Tracking Index	1.548,87	1.535,25	13,62

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

	HƯỚNG DẪN	GHI CHÚ
BƯỚC 1	Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu
BƯỚC 2	Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ (Xem danh mục hồ sơ tại đây)	Trước 14:40 giờ ngày T
BƯỚC 3	Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.	Trước 11:00 giờ ngày T+1
BƯỚC 4	Nhận thông báo kết quả giao dịch	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

	THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI	TÊN VIẾT TẮT	SỐ TÀI KHOẢN	TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG
1	Công ty cổ phần Chứng Khoán SSI	SSI	0681000001448	Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
2	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	MAS	0681000001447
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BSC	1013184321
4	Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	KIS	1014427787
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	VCSC	1013184186

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

	HƯỚNG DẪN	GHI CHÚ
BƯỚC 1	Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ (Xem danh mục hồ sơ tại đây)	Trước 14:40 giờ ngày T
BƯỚC 2	Nhận Thông báo kết quả giao dịch	Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)
BƯỚC 3	Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu	Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi
BƯỚC 4	Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)	Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH	Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
MÃ GIAO DỊCH	FUESSVFL
CÁCH THỨC GIAO DỊCH	Giao dịch khớp lệnh liên tục
NGÀY GIAO DỊCH	Hàng ngày

INAV

	Giá trị	Thay đổi	% thay đổi
iNAV	15.594	0,86	0,55
iINDEX	19,04	10,60	0,56

Thông tin giao dịch thứ cấp

Giao dịch

Giao dịch sơ cấp

Giao dịch thứ cấp

INAV