Vietnamese Vi English En Chinese (Simplified) 简体中文 Japanese 日本語

Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.819,53
199,94 (1,13%) Cập nhật ngày 28/11/2023
Bản cáo bạch Factsheet Đầu tư ngay
Giao dịch
  • Giao dịch sơ cấp

    Giao dịch sơ cấp

  • Giao dịch thứ cấp

    Giao dịch thứ cấp

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

14:40 giờ ngày T
Danh mục chứng khoán cơ cấu
STT
No. 		Mã CP
Sec Code 		Tỉ lệ
% 		Số lượng
Qty 		Giá
Price 		Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 7,6% 6.100 21.850 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BID 0,2% 100 43.000 BSC
3 CTG 2,0% 1.200 29.400
4 EIB 4,6% 4.400 18.300
5 HCM 0,6% 400 28.700 HSC
6 HDB 2,2% 2.100 18.100
7 LPB 3,3% 3.900 14.800
8 MBB 7,2% 7.200 17.600 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
9 MSB 1,4% 1.900 12.700
10 OCB 0,3% 400 13.350
11 SHB 5,7% 9.300 10.750
12 SSB 0,6% 500 23.050
13 SSI 10,6% 6.000 31.000 SSI
14 STB 13,8% 8.900 27.400
15 TCB 9,8% 5.900 29.300 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
16 TPB 2,2% 2.300 16.650
17 VCB 3,4% 700 85.800
18 VCI 1,6% 700 40.500 VIETCAP
19 VIB 1,8% 1.700 18.450 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
20 VND 5,6% 4.800 20.600
21 VPB 14,0% 12.800 19.200
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1.733.725.000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1.761.959.483 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 28.234.483 VND

Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

VIETCAP: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

HSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Kết quả giao dịch
Chỉ tiêu/Criteria Kỳ này/This Period
27/11/2023 		Kỳ trước/Last Period
24/11/2023 		Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued 0 0 0
Số lô đã mua lại/Creation Units were redeemed 0 59 -59
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares 156.500.000 156.500.000 0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close price 17.670 17.810 -140
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net Asset Value at Valuation Date      
của quỹ ETF/ of the Fund 2.916.895.708.293 2.899.539.687.484 17.356.020.809
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit 1.796.118.046 1.783.234.740 12.883.306
của 1 CCQ/ per Share 17.961,18 17.832,34 128,84
Chỉ số tham chiếu/Tracking Index 1.743,39 1.777,17 -33,78

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

 

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 3

Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.

Trước 11:00 giờ ngày T+1

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

 

THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

TÊN VIẾT TẮT

 SỐ TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG
  1   
 
Công ty cổ phần Chứng Khoán SSI
 
 SSI 0681000001448
Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
  2
 
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
 
 MAS 0681000001447
  3
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 
 BSC 1013184321
  4
 
Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
 
 KIS 1014427787
  5
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap
 
 VIETCAP 1013184186
6  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC 1022706858  

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

BƯỚC 4

Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)

Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSDC.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

MÃ GIAO DỊCH

FUESSVFL

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Giao dịch khớp lệnh liên tục

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày

INAV

  Giá trị Thay đổi % thay đổi
iNAV 17.819 1,99 1,13
iINDEX 2.155,03 24,25 1,14
Thông tin giao dịch thứ cấp
Vietnamese Vi English En Chinese (Simplified) 简体中文 Japanese 日本語
Công ty cổ phần chứng khoán SSI