Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
8.165,91
9,39
(0,12%)
Cập nhật ngày
24/03/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng trưởng (%)
|
||||||||||||
1 tháng
31/01/2023
|
3 tháng
30/11/2022
|
Từ đầu năm
|
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
VLGF
|
-7,05% | -0,25% | -1,23% | -17,51% | |||||||||
VN-Index
|
-7,78% | 0,41% | 1,75% |
-33,55%
|
|||||||||
VN30
|
-9,79% | -0,79% | 0,97% |
-33,20%
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 06/12/2021; dữ liệu tại ngày 28/02/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
QUỸ VLGF | 8.165,91 | 24/03/2023 | +9,39 | +0,12% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.864,26 | 24/03/2023 | +74,61 | +0,50% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.600,58 | 24/03/2023 | -0,43 | 0,00% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.368,19 | 24/03/2023 | +32,64 | +0,13% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.593,06 | 26/03/2023 | +85,17 | +0,55% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.949,42 | 26/03/2023 | +57,31 | +0,44% | Đầu tư ngay |
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 15/03/2023 | -1,51 | -0,02% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
24/03/2023 | 8.165,91 | +0,12% | -0,97% | -2,19% |
23/03/2023 | 8.156,52 | +0,10% | -1,09% | -2,30% |
22/03/2023 | 8.148,09 | +0,72% | -1,19% | -2,40% |
21/03/2023 | 8.090,04 | -1,53% | -1,89% | -3,10% |
20/03/2023 | 8.216,12 | -0,22% | -0,36% | -1,59% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 10,40x |
P/B | 1,97x |
ROE | 20,89 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,29 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 16,47% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 10,92% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 10,86% |
NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | Bất động sản | 4,80% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,53% |
Phân bố tài sản