Vi
En
简体中文
日本語
Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.893,36
-95,34
(-0,95%)
Cập nhật ngày
22/09/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
|
Tại ngày 31/08/2023
|
Tăng trưởng (%)
|
||||||||||||
|
1 tháng
31/07/2023
|
3 tháng
31/05/2023
|
Từ đầu năm
|
Từ khi thành lập*
|
|||||||||||
|
VLGF
|
9.991,35 | 3,30 | 15,75 | 19,67 | -0,05 | |||||||||
|
VN-Index
|
1.224,05 | 0,09 | 13,85 | 21,54 | -17,04 | |||||||||
|
VN30
|
1.234,53 | 0,30 | 15,77 | 22,82 | -18,75 | |||||||||
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 06/12/2021.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| QUỸ VLGF | 9.893,36 | 22/09/2023 | -95,34 | -0,95% | Đầu tư ngay |
| Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.604,97 | 24/09/2023 | -399,43 | -2,22% | Đầu tư ngay |
| Quỹ SSIBF | 14.348,09 | 22/09/2023 | -3,27 | -0,02% | Đầu tư ngay |
| Quỹ SSI-SCA | 32.013,55 | 22/09/2023 | -335,64 | -1,04% | Đầu tư ngay |
| QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 19.212,04 | 24/09/2023 | -341,51 | -1,75% | Đầu tư ngay |
| QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.035,30 | 21/09/2023 | -188,16 | -1,24% | Đầu tư ngay |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -41,92 | -0,40% | Đầu tư ngay |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | 8.671,35 | +1,49% | +3,86% | +3,86% |
| 17/01/2023 | 8.543,96 | +0,63% | +2,34% | +2,34% |
| 16/01/2023 | 8.490,76 | -0,26% | +1,70% | +1,70% |
| 13/01/2023 | 8.513,30 | -0,28% | +1,97% | +1,97% |
| 12/01/2023 | 8.536,88 | +0,80% | +2,25% | +2,25% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| P/E (12 tháng) | 11,03x |
| P/B | 2,02x |
| ROE | 19,80 |
| Lợi tức cổ phiếu | 3,16 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
| Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
|---|---|---|---|
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 20,11% |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 12,74% |
| MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,86% |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,78% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 4,83% |
Phân bố tài sản
