Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.732,55
-86,82 (-0,42%) Cập nhật ngày 14/07/2024

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 15,12% 25,96% 0,96% 13,05% 107,33%
Chỉ số VNFINLEAD 13,43% 23,73% 104,83% 11,62% 104,83%
Chỉ số VNINDEX 9,90% 8,34% 0,07% 13,35% 41,78%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -0,42% +13,05% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -0,24% +16,29% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 15.272,38 12/07/2024 +0,08% +3,61% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -0,18% +29,80% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -0,19% +15,90% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -0,32% +25,79% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +0,46% +2,43% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
14/07/2024 665.515.153.121 2.073.255.928 20.732,55 -0,42% +13,05%
11/07/2024 666.220.141.455 2.081.937.942 20.819,37 -0,12% +13,52%
10/07/2024 694.125.464.116 2.084.460.853 20.844,60 -0,71% +13,66%
09/07/2024 699.069.180.225 2.099.306.847 20.993,06 +0,81% +14,47%
08/07/2024 693.434.852.081 2.082.386.943 20.823,86 -0,33% +13,55%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 20
Hệ số P/E 8,60x
Hệ số P/B 1,28x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
06/06/2024 811.435.780.443 2.046,22 1,30%
30/05/2024 804.135.431.985 2.002,28 1,29%
23/05/2024 889.969.652.062 2.035,08 1,29%
16/05/2024 910.327.682.357 2.060,21 0,11%
09/05/2024 888.501.210.151 2.010,12 0,11%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI