Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

14.864,26

74,61 (0,50%) Cập nhật ngày 24/03/2023

Bản cáo bạch Factsheet Đầu tư ngay

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)
	NAV/CCQ (đồng)	1 năm	2 năm	3 năm	5 năm	Từ đầu năm	Từ khi thành lập
Quỹ ETF SSIAM VNX50	14.864,26	-32,82%	-12,64%	62,23%	-1,61%	3,47%	62,45%
Chỉ số VNX50		-33,26%	-12,44%	62,81%	N/A	3,52%	N/A
Chỉ số VNINDEX		-30,13%	-9,90%	58,79%	-9,26%	3,94%	87,87%

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh Quỹ ETF SSIAM VNX50 với:

Thông tin NAV

NAV mới nhất
Lịch sử NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
Quỹ ETF SSIAM VNX50	14.864,26	24/03/2023	+0,50%	+3,47%	Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF	13.600,58	24/03/2023	0,00%	+1,30%	Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA	24.368,19	24/03/2023	+0,13%	+2,34%	Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	15.593,06	26/03/2023	+0,55%	+9,44%	Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30	12.949,42	26/03/2023	+0,44%	+4,53%	Đầu tư ngay
QUỸ VLGF	8.165,91	24/03/2023	+0,12%	-2,19%	Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập	9.998,49	15/03/2023	-0,02%	+100%	Đầu tư ngay

NAV tại ngày	NAV của Quỹ (VND)	NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/03/2023	130.805.505.942	1.486.426.203	14.864,26	+0,50%	+3,47%
23/03/2023	130.148.999.480	1.478.965.903	14.789,65	+0,47%	+2,95%
22/03/2023	129.535.372.930	1.471.992.874	14.719,92	+0,63%	+2,46%
21/03/2023	128.723.573.932	1.462.767.885	14.627,67	+1,09%	+1,82%
20/03/2023	127.337.988.548	1.447.022.597	14.470,22	-1,99%	+0,72%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số	Giá trị
Số lượng cổ phiếu	50
Hệ số P/E	10,87x
Hệ số P/B	1,56x

Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu


NAV tại ngày	NAV của Quỹ (VND)	Chỉ số tham chiếu	Mức sai lệch tham chiếu (%)
23/03/2023	130.148.999.480	1.678,50	0,24%
16/03/2023	129.791.731.769	1.676,47	0,18%
09/03/2023	130.585.320.074	1.686,27	0,18%
02/03/2023	127.900.813.475	1.650,95	0,17%
23/02/2023	129.302.331.693	1.688,10	0,17%

Phân bố tài sản

Về SSI