Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50
19.716,31
-47,01 (-0,24%) Cập nhật ngày 14/07/2024

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm 5 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 17,66% 13,09% -2,74% 55,29% 16,29% 115,48%
Chỉ số VNX50 17,10% 12,35% -3,48% 54,39% 15,84% N/A
Chỉ số VNINDEX 9,90% 8,34% 0,07% 31,31% 13,35% 129,86%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -0,24% +16,29% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 15.284,70 15/07/2024 +0,08% +3,69% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -0,18% +29,80% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -0,42% +13,05% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -0,19% +15,90% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -0,32% +25,79% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +0,46% +2,43% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
14/07/2024 126.184.409.500 1.971.631.398 19.716,31 -0,24% +16,29%
11/07/2024 126.485.262.922 1.976.332.233 19.763,32 -0,22% +16,57%
10/07/2024 126.768.089.267 1.980.751.394 19.807,51 -0,88% +16,83%
09/07/2024 127.889.722.485 1.998.276.913 19.982,76 +0,52% +17,86%
08/07/2024 127.234.004.123 1.988.031.314 19.880,31 -0,04% +17,26%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 50
Hệ số P/E 12.35x
Hệ số P/B 1.66x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
05/01/2015 87.115.685.405 159,66 0,32%
31/12/2014 87.761.901.393 160,83 0,32%
30/12/2014 85.012.880.611 155,75 0,32%
29/12/2014 82.591.886.520 151,39 0,37%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI