Hướng dẫn đầu tư Quỹ ETF
Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ ETF bằng cách đặt lệnh hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF (giao dịch sơ cấp) tại các Thành viên Lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50; ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30 hoặc mua thứ cấp trên sàn giao dịch chứng khoán.
A. GIAO DỊCH SƠ CẤP
QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
|
LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT |
01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ) |
|---|---|
|
LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT |
01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ) |
|
NGÀY GIAO DỊCH |
Hàng ngày (Ngày T) |
|
THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ |
14:40 giờ Ngày T |
1. LỆNH MUA
-
Nhà đầu tư mua danh mục chứng khoán cơ cấu trước tối thiểu 3 ngày làm việc tính từ ngày giao dịch. Xem thông tin danh mục chứng khoán cơ cấu của Quỹ ETF SSIAM VNX50; ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30.
-
Điền thông tin lệnh giao dịch vào các mẫu dưới đây và nộp cho Thành viên Lập quỹ trước 14h40 Ngày T
-
Văn bản xác nhận số dư và xác nhận phong tỏa của Thành viên Lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký trong đó xác nhận nhà đầu tư có đủ số dư Chứng khoán Cơ cấu dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi và số lượng Chứng khoán Cơ cấu dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi này đã được Thành viên Lưu ký phong tỏa từ ngày giao dịch noán đổi đến hết ngày thanh toán.
-
Thông báo chứng khoán hoán đổi thay thế bằng tiền.
-
Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của quỹ ETF SSIAM VNX50; ETF SSIAM VNFIN LEAD hoặc ETF SSIAM VN30 tại ngân hàng giám sát trước 11h Ngày T+1.
-
Xác nhận giao dịch sẽ được gửi đến nhà đầu tư trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (Ngày T).
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
|
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
|
TÊN VIẾT TẮT
|
SỐ TÀI KHOẢN | TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
|
SSI | 0681000001448 |
Tên người thụ hưởng: SSIAM VNFIN LEAD ETF
Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
|
| 2 |
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
|
MAS | 0681000001447 | |
| 3 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
|
BSC | 1013184321 | |
| 4 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
|
KIS | 1014427787 | |
| 5 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP
|
VIETCAP | 1013184186 | |
| 6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSC | 1022706858 |
QUỸ ETF SSIAM VN30
|
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
|
TÊN VIẾT TẮT
|
SỐ TÀI KHOẢN | TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI
|
SSI | 1020000006 |
Tên người thụ hưởng: SSIAM VN30 ETF
Ngân hàng hưởng: Vietcombank - Hội sở
|
| 2 |
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
|
MAS | 1020000004 | |
| 3 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
|
BSC | 1020000005 | |
| 4 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
|
KIS | 1020000007 | |
|
5
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP
|
VIETCAP | 1020000008 | |
|
6
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | BVSC | 1020000011 |
QUỸ ETF SSIAM VNX50
|
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ KIÊM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
|
TÊN VIẾT TẮT
|
SỐ TÀI KHOẢN | TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
|
SSI | 1223358885 |
Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF SSIAM VNX50
Ngân hàng thụ hưởng: BIDV- Chi nhánh Hà Thành
|
| 2 |
Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
|
VCBS | 8620006143 | |
| 3 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
|
BVSC | 8650006144 | |
| 4 |
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
|
MAS | 1221803422 | |
|
5 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
VNDS |
8670006145 | |
|
6 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP |
Vietcap |
1222420259 | |
| 7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | KIS | 8620020044 |
2. LỆNH BÁN
-
Nhà đầu tư điền thông tin lệnh giao dịch vào các mẫu dưới đây và nộp cho Thành viên Lập quỹ trước 14h40 Ngày T.
-
Văn bản xác nhận số dư và xác nhận phong tỏa của Thành viên Lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký trong đó xác nhận nhà đầu tư có đủ số dư chứng chỉ quỹ ETF dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi và số lượng chứng chỉ quỹ ETF dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi này đã được Thành viên Lưu ký phong tỏa từ ngày giao dịch hoán đổi đến hết ngày thanh toán.
-
Xác nhận giao dịch sẽ được gửi đến nhà đầu tư trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
-
Danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tại Thành viên Lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.
-
Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư theo thông tin đăng ký trên phiếu đặt lệnh giao dịch hoán đổi trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.
|
Giao dịch
|
Yêu cầu
|
|---|---|
|
Đơn vị giao dịch hoán đổi
|
1 lô chứng chỉ quỹ (tương đương với 100.000 đơn vị quỹ)
|
|
Yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu đối với Thành Viên Lập Quỹ
|
1 lô chứng chỉ quỹ
|
B. GIAO DỊCH THỨ CẤP
-
Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50; ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30 được niêm yết ở trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã giao dịch FUESSV50; FUESSVFL VÀ FUESSV30. Nhà đầu tư có thể mua/ bán chứng chỉ quỹ ETF đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
-
Nhà đầu tư , Thành viên Lập quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của HOSE và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD).
-
Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của HOSE.
Admin
Ngày công bố:
25/07/2024
Có thể bạn quan tâm
Đọc thêm về các sản phẩm đầu tư của chúng tôi
