JVCF là quỹ thành viên thành lập ở nước ngoài dưới hình thức hợp danh hữu hạn. Quỹ chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, tập trung vào các khoản đầu tư cổ phần và các sản phẩm mang tính chất vốn chủ sở hữu.

Mục tiêu của quỹ JVCF là đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam, không giới hạn ngành nhưng ưu tiên lĩnh vực liên quan đến nhu cầu tiêu dùng, bao gồm nhưng không giới hạn như phân phối và bán lẻ, sản xuất, công nghệ, truyền thông, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, logistics, du lịch/khách sạn và các ngành xuất khẩu.

 

Danh mục tài sản mục tiêu của quỹ bao gồm trái phiếu chuyển đổi, các sản phẩm cấu trúc, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận tương tự vốn cổ phần, cổ phiếu phát hành riêng lẻ (PIPEs) và cổ phiếu thứ cấp của các doanh nghiệp niêm yết. Quỹ hướng đến tỷ lệ sở hữu mục tiêu từ 5% đến 20% vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp, kèm theo khả năng tham gia Hội đồng quản trị khi phù hợp để hỗ trợ giám sát và tạo giá trị sau đầu tư.

 

Về hiệu quả tài chính, Quỹ đặt mục tiêu đạt tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) tối thiểu 15% tính bằng USD, cùng ngưỡng ưu tiên (hurdle rate) 8%.

• Quy mô mục tiêu: 90 triệu USD.
• Thời gian hoạt động: 8 năm kể từ ngày gọi vốn đầu tiên, kèm theo hai gia hạn mỗi gia hạn 1 năm.
• Giai đoạn đầu tư: 4 năm từ ngày gọi vốn đầu tiên.
• Số khoản đầu tư dự kiến: 3-8 thương vụ, với quy mô 10 – 25 triệu USD/khoản.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đồng quản lý với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ).