Thông tin chung
Loại hình quỹ
Mục tiêu và chiến lược đầu tư
Quỹ hướng tới tăng trưởng tài sản ròng trong dài hạn với mức biến động trung bình thông qua sự kết hợp đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết có tiềm năng tăng trưởng lớn trong “Kỷ Nguyên Vươn Mình” của nền kinh tế Việt Nam, cùng với việc đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định có chất lượng cao.
Quỹ sẽ áp dụng Chiến lược đầu tư chủ động, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cổ phiếu niêm yết trên cả 3 sàn HSX, HNX và UPCOM. Danh mục tập trung vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp có tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp tốt và minh bạch, có tiềm năng tăng trưởng mạnh so với mặt bằng chung các doanh nghiệp cùng ngành và so với thị trường chung, có nền tảng tài chính vững chắc và được định giá thấp.
Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ trong điều kiện bình thường của thị trường.
Phân bổ tài sản
Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. Tuy nhiên, việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại mục 5 Bản Cáo Bạch.
Khi thị trường và nền kinh tế được Công Ty Quản Lý Quỹ đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 80% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu, phần còn lại sẽ được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định, như tiền mặt, tiền gửi, trái phiếu và tài sản có thu nhập cố định khác. Ngược lại, khi các điều kiện của thị trường và nền kinh tế được Công Ty Quản Lý Quỹ đánh giá là bất lợi cho các Nhà Đầu Tư, Quỹ có thể áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng ưu tiên bảo toàn vốn cho Quỹ thông qua việc phân bổ có thể đến 49% tài sản vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong trường hợp này Quỹ có thể sẽ không đạt được mục tiêu đầu tư như trong trường hợp thị trường và nền kinh tế diễn biến thuận lợi.
Giá dịch vụ
|
|
ĐIỀU KIỆN |
TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ |
|---|---|---|
|
GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH IPO GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG, QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT |
Từ 10 nghìn đồng |
Miễn phí |
|
GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG, QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI |
Thời gian nắm giữ < 12 tháng |
2% |
| Thời gian nắm giữ từ 12 tháng đến < 24 tháng | 1,5% | |
|
Thời gian nắm giữ từ 24 tháng |
0% |
|
|
GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG |
|
Miễn phí |
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng qua các năm (%)
|
SSI-EF |
|---|
Thông tin NAV
|
Tên Quỹ |
NAV/ CCQ (VND) |
NAV tại ngày |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSI-EF | 9.462,85 | 16/12/2025 | +0,06% | -5,37% |
| FUESSV50 | 27.181,02 | 15/12/2025 | -0,05% | +35,23% |
| SSIBF | 16.413,62 | 16/12/2025 | +0,05% | +4,56% |
| SSI-SCA | 42.981,80 | 16/12/2025 | +0,07% | +5,30% |
| FUESSVFL | 28.263,58 | 15/12/2025 | +0,44% | +28,85% |
| FUESSV30 | 23.279,51 | 15/12/2025 | +0,15% | +39,30% |
| VLGF | 12.708,34 | 16/12/2025 | -0,62% | +2,63% |
|
NAV tại ngày |
NAV của quỹ (VND) |
NAV/đơn vị quỹ (VND) |
Tăng/ giảm của NAV/ CCQ so với tháng trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm(%) |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 86.149.044.325 | 9.462,85 | -2,44% | -5,37% |
| 15/12/2025 | 86.071.497.646 | 9.457,15 | -2,50% | -5,43% |
| 12/12/2025 | 87.776.041.270 | 9.650,11 | -0,51% | -3,50% |
| 11/12/2025 | 88.130.583.365 | 9.691,78 | -0,08% | -3,08% |
| 10/12/2025 | 88.469.983.231 | 9.728,78 | +0,30% | -2,71% |
Thông tin giao dịch
Phân bổ tài sản
| Cổ phiếu | Tên công ty | Ngành | %NAV |
|---|---|---|---|
| CTG | NH TMCP Công thương Việt Nam | Tài chính | 3,90% |
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 3,69% |
| MBB | NH TMCP Quân đội | Tài chính | 3,07% |
| TCB | NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Tài chính | 3,49% |
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,83% |
Ban điều hành quỹ
Ông Nguyễn Phan Dũng
Giám đốc đầu tư
Bà Nguyễn Xuân Quỳnh
Giám đốc đầu tư
Đại lý phân phối
.png){kind=small}
Công bố thông tin và tài liệu
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 15-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 14-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 11-12-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 04-12-2025 đến 10-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 10-12-2025
Tải về
Báo cáo hoạt động quỹ SSI-EF tháng 11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 09-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 08-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 07-12-2025
Tải về
Báo cáo quỹ SSI-EF tháng 11.2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 04-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 3-12-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 27-11-2025 đến 03-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 2-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 1-12-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 30-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 27-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 26-11-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 20-11-2025 đến 26-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 25-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 24-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 23-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 20-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 19-11-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 13-11-2025 đến 19-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 18-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 17-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 16-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 13-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 12-11-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 06-11-2025 đến 12-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 11-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 10-11-2025
Tải về
Báo cáo hoạt động quỹ SSI-EF tháng 10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 09-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 06-11-2025
Tải về
Báo cáo quỹ SSI-EF tháng 10.2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 05-11-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 30-10-2025 đến 05-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 04-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 03-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 02-11-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 30-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 29-10-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 23-10-2025 đến 29-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 28-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 27-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 26-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 23-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 22-10-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 16-10-2025 đến 22-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 21-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 20-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 19-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 16-10-2025
Tải về
Công bố Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ SSIEF tại ngày 15-10-2025
Tải về
Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIEF trong kỳ từ ngày 09-10-2025 đến 15-10-2025
Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ Đầu Tư Kiến Tạo Tương Lai SSI (SSI-EF) được cấp ngày 09/10/2025 từ UBCKNN
Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng: Quỹ Đầu Tư Kiến Tạo Tương Lai SSI (SSI-EF) được cấp ngày 08/08/2025 từ UBCKNN
Tải về
Các câu hỏi thường gặp
Quỹ mở là gì?
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) là gì?
NAV (Net Asset Value) là tổng giá trị tài sản và các khoản đầu tư do quỹ sở hữu trừ đi tổng giá trị các nghĩa vụ nợ của quỹ. NAV/CCQ được tính bằng cách chia NAV cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
CCQ mở có được niêm yết trên thị trường chứng khoán không? Nếu muốn bán lại CCQ mở thì Nhà Đầu Tư cần thao tác như thế nào?
Khác với quỹ đóng chứng chỉ quỹ mở không niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khi có nhu cầu mua/bán chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư có thể giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ hoặc các đại lý phân phối được chỉ định của quỹ.
SSIAM có cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư không?
Theo quy định pháp luật, đối với các sản phẩm đầu tư, đơn vị quản lý quỹ không được phép cam kết lợi nhuận. Các mức lợi nhuận đưa ra được tính toán dựa trên thực tế triển khai và kế hoạch đầu tư của quỹ trong một khoảng thời gian nhất định.
Lợi nhuận từ đầu tư quỹ mở đến từ đâu?
Lợi nhuận đầu tư quỹ mở chủ yếu đến từ việc đầu tư vào các loại tài sản cơ sở khác nhau mà quỹ đang nắm giữ. Các nguồn đem lại lợi nhuận cho các quỹ bao gồm không giới hạn:
- Sự tăng giá của các cổ phiếu mà các quỹ đang nắm giữ.
- Những cổ tức của các cổ phiếu mà các quỹ đăng nắm giữ.
- Lãi suất của các trái phiếu.
- Lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn.
