.png)
Thông tin chung
Loại hình quỹ
Mục tiêu và chiến lược đầu tư
Quỹ hướng tới mục tiêu tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong dài hạn và thu nhập ổn định cho Nhà Đầu Tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu giá trị, có lịch sử trả cổ tức đều đặn đồng thời kết hợp phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định.
Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung nắm giữ những công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, có lịch sử đều đặn trả cổ tức bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, Quỹ cũng sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty có tiềm năng trả cổ tức cao trong tương lai gần. Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định.
Phân bổ tài sản
Quỹ cổ tức hướng tới nhóm cổ phiếu chất lượng hàng đầu dựa trên các yếu tố như vốn hóa lớn và thanh khoản cao, có hiệu quả kinh doanh tốt và dòng tiền ổn định, duy trì trả cổ tức đều đặn bằng tiền mặt. Ngoài ra, quỹ có thể phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định tùy thuộc vào nhận định của đội ngũ đầu tư về bối cảnh nền kinh tế, cơ hội đầu tư phù hợp, và nhằm mục tiêu tăng trưởng giá trị tài sản cho Nhà đầu tư của Quỹ đồng thời hướng tới mục tiêu phân phối lợi nhuận hàng năm của Quỹ tới người sở hữu Chứng chỉ quỹ.
Giá dịch vụ
|
|
ĐIỀU KIỆN |
TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ |
|---|---|---|
|
GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH IPO GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG, QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT |
Từ 10 nghìn đồng |
Miễn phí |
|
GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG, QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI |
Thời gian nắm giữ < 12 tháng |
2% |
| Thời gian nắm giữ từ 12 tháng đến < 24 tháng | 1,5% | |
|
Thời gian nắm giữ từ 24 tháng |
0% |
|
|
GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG |
|
Miễn phí |
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng qua các năm (%)
|
SSI-PDF |
|---|
Thông tin NAV
|
Tên Quỹ |
NAV/ CCQ (VND) |
NAV tại ngày |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| FUESSV50 | 28.084,68 | 18/08/2026 | -0,18% | -5,38% |
| SSIBF | 16.984,80 | 19/08/2026 | -0,04% | +3,06% |
| SSI-SCA | 40.640,14 | 19/08/2026 | -0,03% | -11,10% |
| FUESSVFL | 27.871,79 | 18/08/2026 | -0,40% | -8,69% |
| FUESSV30 | 23.596,92 | 18/08/2026 | -0,08% | -6,66% |
| VLGF | 11.924,86 | 19/08/2026 | -0,34% | -10,71% |
| SSI-EF | 9.349,46 | 19/08/2026 | -0,08% | -5,11% |
|
NAV tại ngày |
NAV của quỹ (VND) |
NAV/đơn vị quỹ (VND) |
Tăng/ giảm của NAV/ CCQ so với tháng trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm(%) |
|---|
Thông tin giao dịch
Phân bổ tài sản
| Cổ phiếu | Tên công ty | Ngành | %NAV |
|---|
Ban điều hành quỹ
Ông Nguyễn Bá Huy, CFA
Giám đốc đầu tư
ÔNG NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Phó Giám đốc đầu tư
